鹏华丰泽债券(LOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 022188
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： 0.94%
近一月收益率： 0.3%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华丰泽债券(LOF)A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0250 | 1.0250 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.24 | 0.03 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.22 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.22 | 0.04 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.24
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.22
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282133 | 祝松 | 5 | 11年又118天 | 236.51亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.40 | 96.10 | 62.70 | 66.30 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.55% | 3.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672627 | 邓明明 | 5 | 6年又14天 | 427.70亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.70 | 82.90 | 91.80 | 86.80 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.55% | 3.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30846683 | 张静娴 | 0 | 40天 | 34.54亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4211% | 0.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.33%
- 个人持有比例
- 11.67%
- 内部持有比例
- 0.0076%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.13%
- 109.82%
- 112.97%
- 现金占净比
- 4.25%
- 0.5%
- 1.62%
- 净资产
- 50.9378%
- 36.1735%
- 32.644%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.69 |
| 光大中高等级债券C | 19.21 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.26 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.23 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.05 |
| 光大中高等级债券A | 18.61 |
| 光大中高等级债券C | 17.67 |
| 华夏双债债券A | 14.99 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.64 |
| 华夏双债债券C | 14.26 |
| 融通四季添利债券(L | 17.17 |
| 汇添富实业债债券A | 16.96 |
| 融通增益债券A/B | 16.74 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.68 |
| 光大中高等级债券A | 16.66 |
| 诺安优化收益债券 | 46.06 |
| 易方达双债增强债券A | 40.81 |
| 华夏双债债券A | 39.03 |
| 易方达双债增强债券C | 38.08 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.60 |
| 华宝可转债债券A | 9.14 |
| 华宝可转债债券C | 9.02 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.36 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.17 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.17 |