业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.26	10.65	8.76
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	5.52	8.66
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.26	10.39	10.49
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.26
• 10.65
• 8.76

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 5.52
• 8.66

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.26
• 10.39
• 10.49

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819264	俞敏超	5	1年又66天	272.95亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.20	83.30	93.30	88.90	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.8266%	2.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9626%

• 个人持有比例
• 0.0374%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.79%
• 109.8%
• 93.65%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.13%
• 0.01%

• 净资产
• 38.7908%
• 48.545%
• 68.5732%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时中债7-10政金	15.23
南方中债7-10年国	15.09
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南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
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南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
尚正中证同业存单AA	2.15
南方中债0-5年中高	1.40
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