业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	8.76	0.04	0.03	5.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	8.66	1.77	0.12	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.49	8.77	8.68	14.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 8.76
• 0.04
• 0.03
• 5.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.66
• 1.77
• 0.12
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.49
• 8.77
• 8.68
• 14.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819264	俞敏超	4	1年又352天	164.98亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.50	75.30	63.70	73.30	87.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.8552%	5.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9626%
• 99.9655%

• 个人持有比例
• 0.0374%
• 0.0345%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 93.65%
• 103.94%
• 99.32%
• 102.52%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.16%

• 净资产
• 68.5732%
• 125.2638%
• 150.6241%
• 121.1912%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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