鹏华丰利债券(LOF)D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022261
近一年收益率： %
近半年收益率： 3.07%
近三月收益率： 0.96%
近一月收益率： 0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华丰利债券(LOF)D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2420401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242040
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1623 | 1.1623 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1612 | 1.1612 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1606 | 1.1606 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1588 | 1.1588 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1590 | 1.1590 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1604 | 1.1604 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1610 | 1.1610 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1618 | 1.1618 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1637 | 1.1637 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1634 | 1.1634 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 11.34 | 9.51 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.33 | 5.64 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 10 | 13.87 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 11.34
- 9.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.33
- 5.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 10
- 13.87
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30573047 | 王石千 | 4 | 7年又70天 | 216.04亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.10 | 97.80 | 50.90 | 56.0 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.23% | 2.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.93%
- 个人持有比例
- 0.07%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.9%
- 104.03%
- 102.15%
- 现金占净比
- 4.31%
- 5.17%
- 3.52%
- 净资产
- 27.1356%
- 37.6941%
- 50.1707%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 18.56 |
| 光大中高等级债券C | 18.08 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.04 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.80 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.40 |
| 光大中高等级债券A | 17.44 |
| 光大中高等级债券C | 16.50 |
| 华夏双债债券A | 14.94 |
| 华夏双债债券C | 14.25 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.19 |
| 光大中高等级债券A | 17.08 |
| 融通四季添利债券(L | 16.85 |
| 融通增益债券A/B | 16.56 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 前海联合添泽债券A | 16.42 |
| 诺安优化收益债券 | 47.54 |
| 易方达双债增强债券A | 39.96 |
| 华夏双债债券A | 39.78 |
| 华夏双债债券C | 37.74 |
| 易方达双债增强债券C | 37.29 |
| 华宝可转债债券A | 8.05 |
| 华宝可转债债券C | 7.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.68 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.50 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.49 |