天弘优利短债发起D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.25%
现 费 率： 0.025%
最小申购金额： 10
基金代码： 022552
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.97%
近三月收益率： 0.65%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘优利短债发起D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0923 | 1.0923 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0920 | 1.0920 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.07 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 6.65 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.97 | 0.32 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 7.07
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 6.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.97
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30754859 | 王顺利 | 4 | 3年又180天 | 115.77亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.60 | 59.30 | 94.50 | 96.40 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4203% | 2.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.95%
- 个人持有比例
- 0.05%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.88%
- 117.47%
- 现金占净比
- 0.46%
- 0.33%
- 净资产
- 37.4245%
- 20.2056%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.62 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.48 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.27 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.00 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.74 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.61 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.56 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.54 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.88 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.85 |
| 博时信用优选债券A | 19.06 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.99 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.68 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.98 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |