南方中债1-3年国开行债券指数I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 022711
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.61%
近三月收益率： 0.93%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中债1-3年国开行 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0522 | 1.2122 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0520 | 1.2120 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0518 | 1.2118 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0516 | 1.2116 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0511 | 1.2111 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0509 | 1.2109 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0509 | 1.2109 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0510 | 1.2110 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0506 | 1.2106 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0507 | 1.2107 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.81 | 0.08 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4.83 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.8 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 4.81
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4.83
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.8
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170018 | 夏晨曦 | 5 | 12年又340天 | 4326.56亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 70.80 | 94.20 | 94.60 | 82.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5049% | 1.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700489 | 朱佳 | 5 | 5年又32天 | 572.82亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.10 | 89.50 | 68.50 | 79.50 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5049% | 1.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.76%
- 个人持有比例
- 0.24%
- 内部持有比例
- 0.002%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 103.07%
- 107.84%
- 现金占净比
- 0.55%
- 0.01%
- 净资产
- 95.3%
- 78.5359%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.69 |
| 博时中债7-10政金 | 15.47 |
| 南方中债7-10年国 | 15.46 |
| 上银中债5-10年国 | 15.46 |
| 博时中债5-10农发 | 15.42 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.86 |
| 广发中债7-10年国 | 20.48 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.30 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 30.05 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.76 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.53 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |