嘉实黄金
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 160719
近一年收益率： 43.94%
近半年收益率： 26.05%
近三月收益率： 13.65%
近一月收益率： 4.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实黄金 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.6740 | 1.6740 | 1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6550 | 1.6550 | 1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6360 | 1.6360 | 0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6290 | 1.6290 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6310 | 1.6310 | 0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6270 | 1.6270 | -0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6430 | 1.6430 | -0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6520 | 1.6520 | 0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6410 | 1.6410 | 1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6140 | 1.6140 | -0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.7 | 1 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.37 | 0.96 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.38 | 1.71 | 1.75 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.7
- 1
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.37
- 0.96
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.38
- 1.71
- 1.75
- 1.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334245 | 张钟玉 | 4 | 9年又332天 | 153.84亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 91.80 | 93.50 | 72.10 | 61.70 | 62.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 65.7426% | 26.98% | -5.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.09%
- 0.47%
- 0.33%
- 0.23%
- 个人持有比例
- 99.91%
- 99.53%
- 99.67%
- 99.77%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.03%
- 0.02%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.31%
- 6.41%
- 5.88%
- 6.26%
- 净资产
- 1.6248%
- 2.2144%
- 2.2903%
- 2.3707%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达黄金主题人民币 | 47.76 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 44.88 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 44.11 |
| 嘉实黄金 | 43.94 |
| 诺安全球黄金 | 42.61 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 66.63 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 65.24 |
| 嘉实黄金 | 64.60 |
| 易方达黄金主题人民币 | 63.68 |
| 中信保诚全球商品主题 | 63.16 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 85.71 |
| 嘉实黄金 | 82.95 |
| 诺安全球黄金 | 80.61 |
| 易方达黄金主题人民币 | 76.04 |
| 中信保诚全球商品主题 | 32.48 |
| 中信保诚全球商品主题 | 231.19 |
| 国泰大宗商品 | 196.32 |
| 南方原油A | 152.54 |
| 嘉实原油(QDII- | 152.25 |
| 易方达原油A类人民币 | 149.04 |
| 易方达黄金主题人民币 | 34.26 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 29.77 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 29.39 |
| 嘉实黄金 | 27.98 |
| 诺安全球黄金 | 27.35 |