业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	1.4	5.65	4.77	9.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.41	2.96	3.83	4.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.35	9.04	9.98	15.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.4
• 5.65
• 4.77
• 9.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.41
• 2.96
• 3.83
• 4.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.35
• 9.04
• 9.98
• 15.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30717163	朱丹	4	5年又135天	44.24亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.50	53.10	64.90	55.10	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
116.2983%	32.16%	-0.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.11%
• 2.91%
• 3.55%
• 10.85%

• 个人持有比例
• 94.89%
• 97.09%
• 96.45%
• 89.15%

• 内部持有比例
• 0.14%
• 0.58%
• 0.74%
• 0.42%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.75%
• 9.82%
• 9.49%
• 41.83%

• 净资产
• 3.4334%
• 4.927%
• 6.9246%
• 11.6008%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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