业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	1.15	1.66	0.92	1.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.76	1.36	0.79	1.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.39	3.69	3.82	4.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.15
• 1.66
• 0.92
• 1.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.76
• 1.36
• 0.79
• 1.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.39
• 3.69
• 3.82
• 4.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30785100	唐晨	0	3年又92天	29.23亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.2994%	-3.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.1%
• 1.4%
• 1.28%
• 1.33%

• 个人持有比例
• 97.9%
• 98.6%
• 98.72%
• 98.67%

• 内部持有比例
• 0.1041%
• 0.2277%
• 0.185%
• 0.1407%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.98%
• 7.78%
• 10.36%
• 7.13%

• 净资产
• 5.5936%
• 6.3505%
• 7.5062%
• 9.0476%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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