业绩评价

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期间申购
份额	0.2	0.98	2.65	1.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.32	0.5	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.72	1.38	3.53	5.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.98
• 2.65
• 1.89

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.32
• 0.5
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.72
• 1.38
• 3.53
• 5.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30717163	朱丹	4	4年又234天	30.67亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.0	83.10	67.20	78.70	76.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.1889%	21.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.84%
• 39.23%
• 60.34%
• 89.48%

• 个人持有比例
• 76.16%
• 60.77%
• 39.66%
• 10.52%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.96%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 90.87%
• 91.66%
• 90.0%
• 84.76%

• 现金占净比
• 9.88%
• 7.43%
• 8.98%
• 15.53%

• 净资产
• 0.5295%
• 1.0189%
• 2.6502%
• 3.9424%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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