业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	70.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.7	2.58	1.64	0.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	16.45	6.37	18.79	8.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	47.34	43.55	26.4	18.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.7
• 2.58
• 1.64
• 0.98

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 16.45
• 6.37
• 18.79
• 8.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 47.34
• 43.55
• 26.4
• 18.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30337554	罗远航	4	11年又112天	145.96亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.20	69.80	69.80	76.80	85.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.0344%	41.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 80.58%
• 84.1%
• 84.63%
• 78.83%

• 个人持有比例
• 19.42%
• 15.9%
• 15.37%
• 21.17%

• 内部持有比例
• 0.0119%
• 0.0233%
• 0.037%
• 0.0369%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.03%
• 129.43%
• 117.57%
• 100.64%

• 现金占净比
• 0.48%
• 0.32%
• 0.08%
• 0.29%

• 净资产
• 54.1483%
• 51.7045%
• 32.1746%
• 24.973%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	44.58
民生加银鑫享债券C	43.44
民生加银鑫享债券D	43.43
民生加银鑫享债券A	45.27
民生加银鑫享债券C	43.55
民生加银鑫享债券D	43.55
光大中高等级债券A	39.99
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华宝可转债债券A	53.56
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