业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.03	0.16	0.23	0.09
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	2.27	1.65	1.27	1.34
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	17.9	16.4	15.35	14.1
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 2.03
• 0.16
• 0.23
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 2.27
• 1.65
• 1.27
• 1.34

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 17.9
• 16.4
• 15.35
• 14.1

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30770017	韩同利	4	3年又37天	18.64亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.80	52.40	75.80	88.70	59.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.0333%	35.09%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30838192	顾俊伦	0	236天	18.44亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3415%	15.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.13%
• 88.09%
• 94.21%
• 93.13%

• 个人持有比例
• 10.87%
• 11.91%
• 5.79%
• 6.87%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.5%
• 101.54%
• 100.5%
• 98.6%

• 现金占净比
• 1.71%
• 0.9%
• 1.13%
• 1.68%

• 净资产
• 22.5055%
• 20.5151%
• 19.719%
• 18.4388%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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