光大诚鑫混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 003115
近一年收益率: 47.24%
近半年收益率: 25.68%
近三月收益率: 8.57%
近一月收益率: 7.16%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
95.0 |
95.0 |
75.0 |
70.0 |
75.0 |
- 基金持仓股票代码
- 0022060
- 0026140
- 6002261
- 0024370
- 0022500
- 3001930
- 6004961
- 0005890
- 6001081
- 0025510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002206
- 0.002614
- 1.600226
- 0.002437
- 0.002250
- 0.300193
- 1.600496
- 0.000589
- 1.600108
- 0.002551
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-02 |
1.4587 |
1.6629 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-01 |
1.4600 |
1.6642 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-30 |
1.4521 |
1.6563 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-27 |
1.4369 |
1.6411 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-26 |
1.4255 |
1.6297 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-25 |
1.4269 |
1.6311 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-24 |
1.4167 |
1.6209 |
1.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-23 |
1.3892 |
1.5934 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-20 |
1.3693 |
1.5735 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-19 |
1.3719 |
1.5761 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30822036 |
朱剑涛 |
5 |
1年又58天 |
26.99亿(15只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
55.80 |
87.40 |
94.20 |
91.50 |
86.50 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
29.3059%
|
4.14%
|
-0.52%
|
-
机构持有比例
- 62.14%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
-
个人持有比例
- 37.86%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 19.24%
- 25.38%
- 26.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
90.5%
-
92.09%
-
93.48%
-
90.75%
-
现金占净比
-
11.88%
-
10.65%
-
7.77%
-
10.97%
-
净资产
-
0.0584%
-
0.0568%
-
0.0415%
-
0.0715%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31