工银全球美元债A美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 003386
近一年收益率： 4.49%
近半年收益率： 2.71%
近三月收益率： 0.33%
近一月收益率： -0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银全球美元债A美元现汇 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 0.1514 | 0.1514 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.1515 | 0.1515 | -0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.1519 | 0.1519 | 0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.1516 | 0.1516 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.1512 | 0.1512 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.1508 | 0.1508 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.1508 | 0.1508 | 0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.1505 | 0.1505 | -0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.1510 | 0.1510 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.1512 | 0.1512 | -0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.09 | 7.3 | 7.18 | 7.73 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 7.09
- 7.3
- 7.18
- 7.73
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674080 | 陈涵 | 4 | 6年又40天 | 22.44亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.90 | 86.70 | 53.80 | 57.80 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8241% | 35.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.1%
- 10.3%
- 10.25%
- 21.82%
- 个人持有比例
- 99.9%
- 89.7%
- 89.75%
- 78.18%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.06%
- 0.14%
- 0.0%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 82.97%
- 91.23%
- 92.66%
- 89.82%
- 现金占净比
- 18.17%
- 10.4%
- 6.0%
- 12.36%
- 净资产
- 8.3921%
- 8.4581%
- 8.5355%
- 9.3494%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.64 |
| 华夏收益债券(QDI | 5.55 |
| 华夏大中华信用债A | 5.26 |
| 易方达中短期美元债( | 5.15 |
| 华夏收益债券(QDI | 5.14 |
| 华夏收益债券(QDI | 17.71 |
| 华夏收益债券(QDI | 16.75 |
| 华夏大中华信用债A | 14.01 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 13.74 |
| 华夏大中华信用债C | 12.91 |
| 华夏大中华信用债A | 37.02 |
| 华夏大中华信用债C | 34.93 |
| 华夏收益债券(QDI | 34.25 |
| 华夏收益债券(QDI | 32.60 |
| 长信全球债券人民币 | 23.63 |
| 华夏大中华信用债A | 38.64 |
| 华夏大中华信用债C | 35.16 |
| 华夏收益债券(QDI | 20.72 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.33 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 12.50 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 5.42 |
| 华夏收益债券(QDI | 4.25 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 4.19 |
| 华夏收益债券(QDI | 4.01 |
| 华夏大中华信用债A | 3.47 |