国泰黄金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004253
近一年收益率： 45.73%
近半年收益率： 25.45%
近三月收益率： 6.85%
近一月收益率： -6.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 80.0 | 65.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 24.51 | 57.3 | 23.98 | 43.96 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 18.18 | 45.06 | 27.63 | 34.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.87 | 33.12 | 29.47 | 39.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 24.51
- 57.3
- 23.98
- 43.96
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 18.18
- 45.06
- 27.63
- 34.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 20.87
- 33.12
- 29.47
- 39.32
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277862 | 艾小军 | 5 | 12年又70天 | 1869.71亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.70 | 82.0 | 86.60 | 70.50 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 243.5245% | 101.81% | 33.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.09%
- 1.2%
- 2.62%
- 0.42%
- 个人持有比例
- 95.91%
- 98.8%
- 97.38%
- 99.58%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.28%
- 0.29%
- 0.44%
- 0.45%
- 现金占净比
- 5.14%
- 5.15%
- 5.17%
- 5.1%
- 净资产
- 114.6683%
- 172.6691%
- 186.2037%
- 271.9029%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 46.24 |
| 建信上海金ETF联接 | 46.08 |
| 工银黄金ETF联接A | 45.94 |
| 华安黄金ETF联接A | 45.86 |
| 华安黄金ETF联接I | 45.85 |
| 建信上海金ETF联接 | 103.14 |
| 国泰黄金ETF联接A | 102.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 101.52 |
| 国泰黄金ETF联接C | 101.26 |
| 华安黄金ETF联接A | 100.87 |
| 国泰黄金ETF联接A | 127.57 |
| 建信上海金ETF联接 | 127.18 |
| 国泰黄金ETF联接C | 125.22 |
| 建信上海金ETF联接 | 124.49 |
| 华安黄金ETF联接A | 124.37 |
| 国泰黄金ETF联接A | 176.96 |
| 国泰黄金ETF联接C | 172.21 |
| 华安黄金ETF联接A | 171.26 |
| 建信上海金ETF联接 | 170.36 |
| 易方达黄金ETF联接 | 169.07 |
| 国泰黄金ETF联接A | 7.00 |
| 国泰黄金ETF联接E | 6.93 |
| 工银黄金ETF联接A | 6.92 |
| 国泰黄金ETF联接C | 6.92 |
| 富国上海金ETF联接 | 6.87 |