万家玖盛A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 004464
近一年收益率： 3.14%
近半年收益率： -0.33%
近三月收益率： 0.8%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家玖盛A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0326 | 1.3262 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0333 | 1.3269 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0333 | 1.3269 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0331 | 1.3267 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0329 | 1.3265 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0328 | 1.3264 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0320 | 1.3256 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0318 | 1.3254 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0318 | 1.3254 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0321 | 1.3257 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.33 | 0.07 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.09 | 5.88 | 5.83 | 5.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.12
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.33
- 0.07
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.09
- 5.88
- 5.83
- 5.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687280 | 段博卿 | 5 | 5年又75天 | 175.72亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.70 | 72.10 | 85.70 | 84.50 | 90.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.7753% | 9.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 65.67%
- 64.84%
- 64.79%
- 67.73%
- 个人持有比例
- 34.33%
- 35.16%
- 35.21%
- 32.27%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.54%
- 97.18%
- 99.95%
- 99.41%
- 现金占净比
- 0.32%
- 0.1%
- 0.1%
- 0.03%
- 净资产
- 6.2421%
- 13.0733%
- 13.0541%
- 12.9248%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.98 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.80 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.28 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.65 |
| 平安惠复纯债A | 29.13 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.86 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.52 |
| 东海祥瑞A | 21.38 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.43 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.42 |
| 招商招华纯债C | 56.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.23 |
| 平安5-10年期政策 | 28.82 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.16 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |