博时富业3个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005462
近一年收益率： 2.55%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： 0.93%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时富业3个月定开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0333 | 1.2292 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0332 | 1.2291 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0331 | 1.2290 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0330 | 1.2289 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0328 | 1.2287 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0327 | 1.2286 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0324 | 1.2283 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0321 | 1.2280 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0320 | 1.2279 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0320 | 1.2279 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.62
- 19.62
- 19.62
- 19.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30769809 | 吕瑞君 | 5 | 2年又363天 | 48.81亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.40 | 94.30 | 96.30 | 94.30 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.8056% | 9.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748952 | 于渤洋 | 4 | 3年又234天 | 236.22亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.50 | 57.80 | 97.50 | 98.30 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5519% | 2.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2018-12-31
- 2021-12-31
- 2022-06-30
- 2022-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.14%
- 101.37%
- 111.94%
- 114.64%
- 现金占净比
- 0.31%
- 0.2%
- 0.28%
- 0.5%
- 净资产
- 20.3545%
- 20.4366%
- 20.2197%
- 20.1418%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.06 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.65 |
| 东海祥瑞A | 11.47 |
| 平安惠复纯债A | 28.93 |
| 平安惠复纯债C | 28.67 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.25 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.20 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.09 |
| 东海祥瑞A | 21.35 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.23 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.14 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.06 |
| 招商招华纯债C | 55.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.62 |
| 平安5-10年期政策 | 28.47 |
| 长信富安纯债180天 | 28.09 |
| 平安5-10年期政策 | 27.83 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.90 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.28 |
| 兴华安丰纯债A | 6.25 |
| 兴华安恒纯债A | 4.32 |