单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安高等级债A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0654 | 1.1764 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.0653 | 1.1763 | -0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.0675 | 1.1785 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.0683 | 1.1793 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.0692 | 1.1802 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.0700 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.0700 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0700 | 1.1810 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0701 | 1.1811 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0689 | 1.1799 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30835139 | 李晓天 | 0 | 286天 | 339.22亿(28只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.4763% | 3.18% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 39.06 |
光大中高等级债券C | 38.50 |
天弘添利债券(LOF | 35.94 |
天弘添利债券(LOF | 35.45 |
民生加银鑫享债券A | 32.86 |
光大中高等级债券A | 27.58 |
光大中高等级债券C | 26.57 |
民生加银鑫享债券A | 21.41 |
民生加银鑫享债券C | 20.45 |
民生加银鑫享债券D | 20.44 |
光大中高等级债券A | 23.93 |
民生加银鑫享债券A | 23.76 |
光大中高等级债券C | 22.46 |
民生加银鑫享债券C | 22.29 |
民生加银鑫享债券D | 22.28 |
天弘添利债券(LOF | 40.39 |
天弘添利债券(LOF | 37.95 |
光大中高等级债券A | 37.60 |
华宝可转债债券A | 37.04 |
华夏双债债券A | 36.57 |
华宝可转债债券A | 16.99 |
华宝可转债债券C | 16.83 |
民生加银鑫享债券A | 14.50 |
民生加银鑫享债券C | 14.24 |
民生加银鑫享债券D | 14.24 |