平安高等级债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 006097
近一年收益率： 1.99%
近半年收益率： -0.08%
近三月收益率： -0.03%
近一月收益率： -0.33%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安高等级债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.0654 | 1.1764 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0653 | 1.1763 | -0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0675 | 1.1785 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0683 | 1.1793 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0692 | 1.1802 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0700 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0700 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0700 | 1.1810 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0701 | 1.1811 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0689 | 1.1799 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 9.18
- 9.18
- 9.18
- 9.18
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835139 | 李晓天 | 0 | 286天 | 339.22亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4763% | 3.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.96%
- 99.97%
- 99.97%
- 99.94%
- 个人持有比例
- 0.04%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.06%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.94%
- 103.12%
- 94.95%
- 119.82%
- 现金占净比
- 0.14%
- 0.18%
- 0.06%
- 0.09%
- 净资产
- 9.6267%
- 9.8132%
- 9.7551%
- 9.8165%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 39.06 |
| 光大中高等级债券C | 38.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 35.94 |
| 天弘添利债券(LOF | 35.45 |
| 民生加银鑫享债券A | 32.86 |
| 光大中高等级债券A | 27.58 |
| 光大中高等级债券C | 26.57 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.41 |
| 民生加银鑫享债券C | 20.45 |
| 民生加银鑫享债券D | 20.44 |
| 光大中高等级债券A | 23.93 |
| 民生加银鑫享债券A | 23.76 |
| 光大中高等级债券C | 22.46 |
| 民生加银鑫享债券C | 22.29 |
| 民生加银鑫享债券D | 22.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.39 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.95 |
| 光大中高等级债券A | 37.60 |
| 华宝可转债债券A | 37.04 |
| 华夏双债债券A | 36.57 |
| 华宝可转债债券A | 16.99 |
| 华宝可转债债券C | 16.83 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.50 |
| 民生加银鑫享债券C | 14.24 |
| 民生加银鑫享债券D | 14.24 |