平安高等级债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 006097
近一年收益率: 1.99%
近半年收益率: -0.08%
近三月收益率: -0.03%
近一月收益率: -0.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-012021-012022-012023-012024-012025-011.061.071.071.071.071.071.071.07外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-012021-012022-012023-012024-012025-01400.00450.00500.00550.00600.00650.00700.00750.00800.00850.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
平安高等级债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 70.0 75.0 75.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.0654 1.1764 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-24 1.0653 1.1763 -0.21% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-23 1.0675 1.1785 -0.07% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-22 1.0683 1.1793 -0.08% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-21 1.0692 1.1802 -0.07% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-18 1.0700 1.1810 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-17 1.0700 1.1810 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-16 1.0700 1.1810 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-15 1.0701 1.1811 0.11% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-14 1.0689 1.1799 -0.05% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 9.18 9.18 9.18 9.18
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 9.18
  • 9.18
  • 9.18
  • 9.18
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30835139 李晓天 0 286天 339.22亿(28只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.4763% 3.18%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.96%
  • 99.97%
  • 99.97%
  • 99.94%
  • 个人持有比例
  • 0.04%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.06%
  • 内部持有比例
  • 0.0002%
  • 0.0002%
  • 0.0002%
  • 0.0002%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 97.94%
  • 103.12%
  • 94.95%
  • 119.82%
  • 现金占净比
  • 0.14%
  • 0.18%
  • 0.06%
  • 0.09%
  • 净资产
  • 9.6267%
  • 9.8132%
  • 9.7551%
  • 9.8165%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30