平安高等级债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 006097
近一年收益率： 2.61%
近半年收益率： 0.35%
近三月收益率： 0.38%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安高等级债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1.0700 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0700 | 1.1810 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0701 | 1.1811 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0689 | 1.1799 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0694 | 1.1804 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0695 | 1.1805 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0704 | 1.1814 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0704 | 1.1814 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0709 | 1.1819 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0709 | 1.1819 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.17 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.17
- 9.18
- 9.18
- 9.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835139 | 李晓天 | 0 | 276天 | 350.06亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9145% | 3.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.96%
- 99.97%
- 99.97%
- 99.94%
- 个人持有比例
- 0.04%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.06%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.35%
- 97.94%
- 103.12%
- 94.95%
- 现金占净比
- 0.13%
- 0.14%
- 0.18%
- 0.06%
- 净资产
- 9.565%
- 9.6267%
- 9.8132%
- 9.7551%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 31.42 |
| 光大中高等级债券C | 30.89 |
| 天弘添利债券(LOF | 28.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 28.53 |
| 民生加银鑫享债券A | 25.00 |
| 光大中高等级债券A | 25.89 |
| 光大中高等级债券C | 24.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.58 |
| 华夏双债债券A | 18.96 |
| 民生加银鑫享债券C | 18.64 |
| 光大中高等级债券A | 21.68 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.58 |
| 光大中高等级债券C | 20.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 20.14 |
| 民生加银鑫享债券D | 20.13 |
| 天弘添利债券(LOF | 39.56 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.13 |
| 易方达双债增强债券A | 36.61 |
| 诺安优化收益债券C | 36.24 |
| 华夏双债债券A | 35.62 |
| 华宝可转债债券A | 14.15 |
| 华宝可转债债券C | 14.00 |
| 民生加银鑫享债券A | 12.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 11.99 |
| 民生加银鑫享债券D | 11.98 |