单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安高等级债A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 1.0700 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0700 | 1.1810 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0701 | 1.1811 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0689 | 1.1799 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.0694 | 1.1804 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.0695 | 1.1805 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.0704 | 1.1814 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.0704 | 1.1814 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.0709 | 1.1819 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.0709 | 1.1819 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 9.17 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30835139 | 李晓天 | 0 | 276天 | 350.06亿(28只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.9145% | 3.13% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 31.42 |
光大中高等级债券C | 30.89 |
天弘添利债券(LOF | 28.98 |
天弘添利债券(LOF | 28.53 |
民生加银鑫享债券A | 25.00 |
光大中高等级债券A | 25.89 |
光大中高等级债券C | 24.89 |
民生加银鑫享债券A | 19.58 |
华夏双债债券A | 18.96 |
民生加银鑫享债券C | 18.64 |
光大中高等级债券A | 21.68 |
民生加银鑫享债券A | 21.58 |
光大中高等级债券C | 20.24 |
民生加银鑫享债券C | 20.14 |
民生加银鑫享债券D | 20.13 |
天弘添利债券(LOF | 39.56 |
天弘添利债券(LOF | 37.13 |
易方达双债增强债券A | 36.61 |
诺安优化收益债券C | 36.24 |
华夏双债债券A | 35.62 |
华宝可转债债券A | 14.15 |
华宝可转债债券C | 14.00 |
民生加银鑫享债券A | 12.22 |
民生加银鑫享债券C | 11.99 |
民生加银鑫享债券D | 11.98 |