业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.39	0.85	0.83	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.89	0.37	1.18	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.06	3.55	3.2	3.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.39
• 0.85
• 0.83
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.89
• 0.37
• 1.18
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.06
• 3.55
• 3.2
• 3.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844011	葛曦	0	360天	26.77亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.891%	2.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 73.27%
• 1.38%
• 0.15%
• 0.15%

• 个人持有比例
• 26.73%
• 98.62%
• 99.85%
• 99.85%

• 内部持有比例
• 0.0017%
• 0.0014%
• 0.0038%
• 0.0024%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.36%
• 117.37%
• 130.69%
• 128.04%

• 现金占净比
• 1.28%
• 0.4%
• 0.21%
• 0.4%

• 净资产
• 3.3718%
• 4.9087%
• 4.5198%
• 5.709%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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