业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	85.0	70.0	70.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 2429131

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.242913

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	41.01	53.9	53.49	20.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.96	26.8	41.59	21.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	36.34	63.44	75.34	74.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 41.01
• 53.9
• 53.49
• 20.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.96
• 26.8
• 41.59
• 21.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 36.34
• 63.44
• 75.34
• 74.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30732322	王晓彦	5	4年又313天	307.20亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.80	82.90	82.60	71.30	95.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.246%	16.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 91.4336%
• 93.4135%
• 87.9416%
• 28.0002%

• 个人持有比例
• 8.5664%
• 6.5865%
• 12.0584%
• 71.9998%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0005%
• 0.0003%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 108.12%
• 107.31%
• 103.9%
• 109.14%

• 现金占净比
• 0.97%
• 1.23%
• 0.61%
• 0.86%

• 净资产
• 79.829%
• 134.0922%
• 157.1834%
• 158.3241%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	43.22
民生加银鑫享债券C	42.10
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