业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	80.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.92	0.91	0.14	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.52	0.23	0.86	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.57	1.24	0.53	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.92
• 0.91
• 0.14
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.52
• 0.23
• 0.86
• 0.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.57
• 1.24
• 0.53
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30170018	夏晨曦	4	13年又249天	4985.87亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.50	60.10	93.70	94.90	86.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.1245%	34.45%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700489	朱佳	4	5年又306天	497.63亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.20	59.0	68.90	78.90	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.0813%	20.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 42.83%
• 73.38%
• 64.74%
• 44.25%

• 个人持有比例
• 57.17%
• 26.62%
• 35.26%
• 55.75%

• 内部持有比例
• 0.0915%
• 0.0264%
• 0.0166%
• 0.0046%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.84%
• 113.24%
• 126.63%
• 116.93%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.61%
• 0.14%
• 1.3%

• 净资产
• 78.5359%
• 84.4073%
• 75.737%
• 76.2%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	9.70
南方中债7-10年国	17.95
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博时中债5-10农发	1.41
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