博时中债5-10农发行A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 006848
近一年收益率： 5.31%
近半年收益率： -0.72%
近三月收益率： -0.34%
近一月收益率： -0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时中债5-10农发行A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.1353 | 1.3376 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1347 | 1.3370 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1367 | 1.3390 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1397 | 1.3420 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1396 | 1.3419 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1388 | 1.3411 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1391 | 1.3414 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1393 | 1.3416 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1396 | 1.3419 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1391 | 1.3414 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.62 | 17.24 | 8.9 | 3.8 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.6 | 5.38 | 8.32 | 2.87 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.73 | 19.59 | 20.17 | 21.1 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 6.62
- 17.24
- 8.9
- 3.8
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 2.6
- 5.38
- 8.32
- 2.87
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 7.73
- 19.59
- 20.17
- 21.1
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198157 | 魏桢 | 4 | 12年又201天 | 3658.71亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.90 | 79.40 | 63.10 | 70.10 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.7751% | 5.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 61.51%
- 60.42%
- 46.09%
- 57.06%
- 个人持有比例
- 38.49%
- 39.58%
- 53.91%
- 42.94%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.38%
- 0.06%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 103.11%
- 112.03%
- 128.23%
- 138.27%
- 现金占净比
- 0.52%
- 1.83%
- 1.2%
- 0.04%
- 净资产
- 15.534%
- 37.684%
- 38.1645%
- 39.7184%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.39 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.29 |
| 东方中债1-5年政策 | 8.84 |
| 长盛全债指数增强债券 | 6.93 |
| 长盛全债指数增强债券 | 6.93 |
| 博时中债7-10政金 | 13.40 |
| 博时中债5-10农发 | 13.32 |
| 南方中债7-10年国 | 13.27 |
| 博时中债7-10政金 | 13.15 |
| 博时中债5-10农发 | 13.11 |
| 南方中债7-10年国 | 18.67 |
| 南方中债7-10年国 | 18.34 |
| 南方中债7-10年国 | 18.29 |
| 上银中债5-10年国 | 17.88 |
| 广发中债7-10年国 | 17.68 |
| 长盛全债指数增强债券 | 34.81 |
| 南方中债7-10年国 | 32.21 |
| 南方中债7-10年国 | 31.61 |
| 广发中债7-10年国 | 31.45 |
| 博时中债5-10农发 | 29.53 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.35 |
| 新华中债0-3年政策 | 1.88 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.55 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 海富通中债0-2年政 | 1.50 |