业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.19	15.73	29.73	21.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.77	1.77	8.19	18.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.77	16.72	38.26	41.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.19
• 15.73
• 29.73
• 21.68

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 1.77
• 8.19
• 18.82

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.77
• 16.72
• 38.26
• 41.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276448	李羿	4	10年又279天	285.55亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.80	74.10	72.20	71.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.1536%	16.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.46%
• 99.61%
• 97.83%
• 99.78%

• 个人持有比例
• 0.54%
• 0.39%
• 2.17%
• 0.22%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.37%
• 84.91%
• 98.03%
• 94.62%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%

• 净资产
• 3.0659%
• 18.4633%
• 43.1002%
• 44.0558%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
银河中债0-3年政金	18.16
银河中债0-3年政金	18.03
东方中债1-5年政策	10.44
山证资管中债1-3年	8.34
惠升中债7-10年政	8.25
博时中债7-10政金	15.48
南方中债7-10年国	15.36
博时中债7-10政金	15.25
上银中债5-10年国	15.20
南方中债7-10年国	15.14
南方中债7-10年国	21.19
南方中债7-10年国	20.86
南方中债7-10年国	20.81
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.32
长盛全债指数增强债券	42.18
南方中债7-10年国	32.14
南方中债7-10年国	31.54
广发中债7-10年国	31.28
博时中债5-10农发	29.88
尚正中证同业存单AA	2.17
南方中债0-5年中高	1.62
南方中债0-5年中高	1.57
中证兴业中高等级信用	1.47
中证兴业中高等级信用	1.42