业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 6018991
• 6007601
• 3007500
• 6011271
• 6880121
• 6003721
• 3004150
• 3005700
• 6887171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 1.601899
• 1.600760
• 0.300750
• 1.601127
• 1.688012
• 1.600372
• 0.300415
• 0.300570
• 1.688717

期间申购
份额	0.05	0.04	0.17	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.07	0.17	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	0.61	0.61	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.17
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.07
• 0.17
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.61
• 0.61
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751632	曹建文	4	4年又115天	146.21亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.70	84.90	53.40	59.60	91.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.9544%	1.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.74%
• 0.75%
• 0.8%
• 0.91%

• 个人持有比例
• 99.26%
• 99.25%
• 99.2%
• 99.09%

• 内部持有比例
• 0.1906%
• 0.1897%
• 0.2092%
• 0.2516%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 8.36%
• 7.11%
• 7.68%
• 6.3%

• 债券占净比
• 4.76%
• 3.89%
• 3.87%
• 4.26%

• 现金占净比
• 1.75%
• 2.4%
• 2.29%
• 4.59%

• 净资产
• 1.555%
• 1.5248%
• 1.5383%
• 1.4001999999999999%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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