大成全球美元债(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008751
近一年收益率： 4.21%
近半年收益率： 2.04%
近三月收益率： 0.79%
近一月收益率： -0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 1.65 | 0.21 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 2.25 | 1.77 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.31 | 3.72 | 2.16 | 2.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 1.65
- 0.21
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 2.25
- 1.77
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.31
- 3.72
- 2.16
- 2.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483498 | 陈会荣 | 4 | 8年又308天 | 3.37亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.50 | 59.70 | 90.20 | 91.0 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4642% | 14.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132083 | 冉凌浩 | 4 | 13年又290天 | 192.61亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 87.10 | 58.20 | 70.50 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0556% | 16.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.03%
- 98.95%
- 98.31%
- 59.15%
- 个人持有比例
- 0.97%
- 1.05%
- 1.69%
- 40.85%
- 内部持有比例
- 0.0268%
- 0.0125%
- 0.0024%
- 0.0097%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.46%
- 97.01%
- 97.26%
- 87.8%
- 现金占净比
- 7.51%
- 10.34%
- 4.02%
- 6.29%
- 净资产
- 4.3964%
- 5.5616%
- 2.7842%
- 3.3687%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达中短期美元债( | 6.33 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.22 |
| 银华美元债精选债券( | 6.06 |
| 银华美元债精选债券( | 6.06 |
| 易方达中短期美元债( | 6.03 |
| 华夏收益债券(QDI | 16.39 |
| 华夏收益债券(QDI | 15.49 |
| 华夏大中华信用债A | 10.61 |
| 易方达中短期美元债( | 9.98 |
| 华夏大中华信用债C | 9.58 |
| 华夏大中华信用债A | 31.76 |
| 华夏大中华信用债C | 29.65 |
| 华夏收益债券(QDI | 24.97 |
| 华夏收益债券(QDI | 23.54 |
| 长信全球债券人民币 | 17.12 |
| 华夏大中华信用债A | 39.11 |
| 华夏大中华信用债C | 35.54 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.14 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.76 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 13.47 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 3.87 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.23 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 3.21 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.06 |
| 银华美元债精选债券( | 2.69 |