业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	100.0	55.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270862
• 0197581
• 1136851
• 1180241
• 1130701

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127086
• 1.019758
• 1.113685
• 1.118024
• 1.113070

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.22	1.48	2.16	10.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.69	1	3.27	8.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.82	4.3	3.2	5.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.22
• 1.48
• 2.16
• 10.55

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.69
• 1
• 3.27
• 8.63

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.82
• 4.3
• 3.2
• 5.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075269	李栋梁	4	13年又349天	53.35亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.10	94.60	52.60	56.20	72.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.8517%	19.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.58%
• 77.92%
• 80.84%
• 81.35%

• 个人持有比例
• 20.42%
• 22.08%
• 19.16%
• 18.65%

• 内部持有比例
• 0.0012%
• 0.0012%
• 0.0015%
• 0.0059%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.29%
• 106.99%
• 98.33%
• 98.41%

• 现金占净比
• 5.93%
• 1.37%
• 3.11%
• 1.31%

• 净资产
• 13.622%
• 13.5268%
• 11.1412%
• 14.8096%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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民生加银鑫享债券A	17.52
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