华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009656
近一年收益率： 2.36%
近半年收益率： 0.23%
近三月收益率： 0.65%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安中债1-5年国开行 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197661
- 0196831
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019683
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1070 | 1.1690 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1072 | 1.1692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1072 | 1.1692 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1071 | 1.1691 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1070 | 1.1690 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1069 | 1.1689 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1064 | 1.1684 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1063 | 1.1683 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1062 | 1.1682 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1064 | 1.1684 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 16.36 | 0.7 | 0.39 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.87 | 4.05 | 2.44 | 9.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 25.99 | 22.64 | 20.59 | 11.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 16.36
- 0.7
- 0.39
- 0.39
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.87
- 4.05
- 2.44
- 9.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 25.99
- 22.64
- 20.59
- 11.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681983 | 林唐宇 | 5 | 5年又164天 | 226.06亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.30 | 70.20 | 89.90 | 90.70 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.235% | 16.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.97%
- 99.89%
- 99.74%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.11%
- 0.26%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.7%
- 5.92%
- 5.34%
- 5.27%
- 现金占净比
- 2.64%
- 7.33%
- 0.4%
- 0.78%
- 净资产
- 28.3707%
- 24.8936%
- 23.868%
- 18.0495%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.07 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.95 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.23 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.52 |
| 南方中债7-10年国 | 15.29 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 博时中债5-10农发 | 15.24 |
| 上银中债5-10年国 | 15.24 |
| 南方中债7-10年国 | 21.31 |
| 南方中债7-10年国 | 20.98 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 上银中债5-10年国 | 20.81 |
| 广发中债7-10年国 | 20.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.73 |
| 南方中债7-10年国 | 32.17 |
| 南方中债7-10年国 | 31.57 |
| 广发中债7-10年国 | 31.37 |
| 博时中债5-10农发 | 30.00 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.68 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |