中银中债1-5年国开债指数
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 009924
近一年收益率： 2.85%
近半年收益率： -0.08%
近三月收益率： -0.02%
近一月收益率： -0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银中债1-5年国开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.0555 | 1.1575 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0562 | 1.1582 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0574 | 1.1594 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0572 | 1.1592 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0567 | 1.1587 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0566 | 1.1586 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0565 | 1.1585 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0567 | 1.1587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0567 | 1.1587 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0562 | 1.1582 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 5.53 | 13.64 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 7.33 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.87 | 19.88 | 25.35 | 31.66 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 5.53
- 13.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 7.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 19.87
- 19.88
- 25.35
- 31.66
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30784066 | 高志刚 | 4 | 2年又251天 | 175.24亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.60 | 57.10 | 78.80 | 78.0 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6012% | 7.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751035 | 邢科 | 4 | 2年又145天 | 49.40亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.80 | 53.20 | 92.70 | 90.30 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7397% | 6.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9868%
- 99.9917%
- 99.9844%
- 99.947%
- 个人持有比例
- 0.0132%
- 0.0083%
- 0.0156%
- 0.053%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.75%
- 99.77%
- 99.75%
- 100.0%
- 现金占净比
- 0.28%
- 0.26%
- 0.28%
- 0.02%
- 净资产
- 21.1708%
- 21.7071%
- 27.4263%
- 33.5189%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.42 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.32 |
| 东方中债1-5年政策 | 8.92 |
| 长盛全债指数增强债券 | 7.01 |
| 长盛全债指数增强债券 | 7.01 |
| 博时中债7-10政金 | 13.39 |
| 南方中债7-10年国 | 13.26 |
| 博时中债5-10农发 | 13.26 |
| 博时中债7-10政金 | 13.14 |
| 博时中债5-10农发 | 13.05 |
| 南方中债7-10年国 | 18.66 |
| 南方中债7-10年国 | 18.32 |
| 南方中债7-10年国 | 18.28 |
| 上银中债5-10年国 | 17.87 |
| 广发中债7-10年国 | 17.67 |
| 长盛全债指数增强债券 | 34.71 |
| 南方中债7-10年国 | 32.24 |
| 南方中债7-10年国 | 31.63 |
| 广发中债7-10年国 | 31.45 |
| 博时中债5-10农发 | 29.42 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.35 |
| 新华中债0-3年政策 | 1.89 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.55 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 海富通中债0-2年政 | 1.50 |