长城量化精选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011463
近一年收益率： -16.81%
近半年收益率： -14.24%
近三月收益率： -14.73%
近一月收益率： -6.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城量化精选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019727
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0005680
- 0008580
- 6008091
- 0023040
- 6033691
- 0005960
- 6007791
- 6035891
- 6031981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000568
- 0.000858
- 1.600809
- 0.002304
- 1.603369
- 0.000596
- 1.600779
- 1.603589
- 1.603198
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8134 | 0.8134 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8232 | 0.8232 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8066 | 0.8066 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8117 | 0.8117 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8069 | 0.8069 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8071 | 0.8071 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8054 | 0.8054 | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8294 | 0.8294 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8424 | 0.8424 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8401 | 0.8401 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.22 | 0.43 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.74 | 0.4 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.15 | 0.63 | 0.66 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.22
- 0.43
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.66
- 0.74
- 0.4
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.15
- 0.63
- 0.66
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30309957 | 雷俊 | 4 | 9年又164天 | 42.81亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.30 | 72.20 | 53.90 | 57.20 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.7585% | -13.69% | -29.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.17%
- 60.46%
- 42.3%
- 0%
- 个人持有比例
- 53.83%
- 39.54%
- 57.7%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0409%
- 0.0125%
- 0.0194%
- 0.0336%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.8%
- 91.23%
- 90.77%
- 94.9%
- 债券占净比
- 3.25%
- 3.76%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.37%
- 2.2%
- 6.46%
- 5.61%
- 净资产
- 1.662%
- 1.331%
- 1.181%
- 0.9001%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
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