业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019706

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.25	0.19	0.49	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.29	5.11	4.62	4.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.19
• 0.49
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.29
• 5.11
• 4.62
• 4.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30560735	夏莹莹	4	7年又221天	16.50亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	84.10	75.30	80.60	60.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.38%	-9.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.07%
• 0.06%
• 0.06%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.93%
• 99.94%
• 99.94%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0641%
• 0.0714%
• 0.0597%
• 0.0548%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.24%
• 5.13%
• 5.26%
• 5.4%

• 现金占净比
• 1.31%
• 1.23%
• 0.78%
• 0.92%

• 净资产
• 3.808%
• 3.691%
• 3.4078%
• 3.2162%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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