国泰中债1-5年政金债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 011880
近一年收益率： 1.89%
近半年收益率： 1.11%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 65.0 | 85.0 | 100.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.35 | 6.62 | 7.58 | 13.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.65 | 5.94 | 0.02 | 4.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.46 | 21.14 | 28.69 | 38.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.35
- 6.62
- 7.58
- 13.95
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.65
- 5.94
- 0.02
- 4.57
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 20.46
- 21.14
- 28.69
- 38.07
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040375 | 索峰 | 4 | 17年又27天 | 322.81亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.90 | 62.60 | 81.10 | 86.80 | 95.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1416% | 11.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842090 | 王振扬 | 4 | 1年又37天 | 440.68亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 55.10 | 64.0 | 76.90 | 74.20 | 98.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9286% | 1.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.92%
- 99.91%
- 99.84%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.08%
- 0.09%
- 0.16%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.8%
- 100.82%
- 107.04%
- 96.37%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.01%
- 净资产
- 23.3263%
- 28.2382%
- 34.9733%
- 46.4133%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 新沃中债0-3年政策 | 21.94 |
| 中信建投中债0-3年 | 3.83 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.40 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.40 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.30 |
| 银河中债0-3年政金 | 20.04 |
| 银河中债0-3年政金 | 19.69 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.32 |
| 惠升中债7-10年政 | 10.13 |
| 长盛全债指数增强债券 | 9.75 |
| 南方中债7-10年国 | 18.06 |
| 南方中债7-10年国 | 17.72 |
| 南方中债7-10年国 | 17.51 |
| 汇添富中债7-10年 | 17.43 |
| 博时中债7-10政金 | 17.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 34.57 |
| 南方中债7-10年国 | 31.45 |
| 南方中债7-10年国 | 30.83 |
| 广发中债7-10年国 | 30.57 |
| 广发中债7-10年国 | 29.93 |
| 中信建投中债0-3年 | 2.89 |
| 中欧中债0-3年政金 | 1.71 |
| 博时中债5-10农发 | 1.46 |
| 博时中债5-10农发 | 1.46 |
| 博时中债5-10农发 | 1.45 |