大成全球美元债(QDII)A美元
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 011940
近一年收益率： 3.37%
近半年收益率： 2.86%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： 0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成全球美元债(QDI 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.1474 | 0.1497 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.1474 | 0.1497 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1473 | 0.1496 | 0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1470 | 0.1493 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1472 | 0.1495 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.1474 | 0.1497 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1469 | 0.1492 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1467 | 0.1490 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.1466 | 0.1489 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.1466 | 0.1489 | -0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2021-06-30 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2021-06-30 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2021-06-30 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2021-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2021-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 总份额
- 日期
- 2021-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483498 | 陈会荣 | 4 | 8年又323天 | 3.37亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.50 | 59.70 | 90.20 | 91.0 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4386% | 14.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132083 | 冉凌浩 | 4 | 13年又305天 | 192.61亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 87.10 | 58.20 | 70.50 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.096% | 16.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.46%
- 97.01%
- 97.26%
- 87.8%
- 现金占净比
- 7.51%
- 10.34%
- 4.02%
- 6.29%
- 净资产
- 4.3964%
- 5.5616%
- 2.7842%
- 3.3687%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.12 |
| 易方达中短期美元债( | 6.06 |
| 易方达中短期美元债( | 5.74 |
| 银华美元债精选债券( | 5.65 |
| 银华美元债精选债券( | 5.65 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.94 |
| 华夏收益债券(QDI | 13.99 |
| 易方达中短期美元债( | 9.48 |
| 华夏大中华信用债A | 9.40 |
| 易方达中短期美元债( | 8.83 |
| 华夏大中华信用债A | 32.48 |
| 华夏大中华信用债C | 30.61 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.75 |
| 华夏收益债券(QDI | 27.18 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 16.72 |
| 华夏大中华信用债A | 38.09 |
| 华夏大中华信用债C | 34.64 |
| 华夏收益债券(QDI | 20.98 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.58 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 12.96 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.04 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 3.37 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.34 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.15 |
| 银华美元债精选债券( | 2.67 |