工银3-5年国开债指数E

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 5000000
基金代码: 012169
近一年收益率: %
近半年收益率: 1.1%
近三月收益率: 0.13%
近一月收益率: -0.05%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1803-2403-3004-0704-1304-1704-2304-2905-0805-1405-2005-2606-032021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-102024-122025-032025-061.131.131.131.131.141.141.14外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 3, 2024Jun 3, 202512-0912-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-02-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
工银3-5年国开债指数E
同类平均
沪深300
同类排名百分比
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业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-03 1.1358 1.1358 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.1361 1.1361 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 1.1350 1.1350 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 1.1358 1.1358 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 1.1362 1.1362 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-05-26 1.1367 1.1367 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-05-23 1.1365 1.1365 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-05-22 1.1362 1.1362 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-05-21 1.1361 1.1361 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-05-20 1.1361 1.1361 -0.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.14 0.1 3.77 0.97
日期 2023-12-31 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.14 0 2.28 1.85
日期 2023-12-31 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0.1 1.59 0.71
日期 2023-12-31 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.14
  • 0.1
  • 3.77
  • 0.97
  • 期间申购
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.14
  • 0
  • 2.28
  • 1.85
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0.1
  • 1.59
  • 0.71
  • 总份额
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30766864 汪湛 5 3年又30天 328.68亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
69.0 74.90 81.60 85.30 96.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.9136% 8.82%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 122.82%
  • 105.33%
  • 109.15%
  • 99.96%
  • 现金占净比
  • 1.41%
  • 0.09%
  • 0.06%
  • 0.05%
  • 净资产
  • 0.5947%
  • 10.9635%
  • 27.5713%
  • 45.841%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31