单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
工银3-5年国开债指数E 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
|
业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 1.1358 | 1.1358 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 1.1361 | 1.1361 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 1.1350 | 1.1350 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-27 | 1.1362 | 1.1362 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-26 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-23 | 1.1365 | 1.1365 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-22 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-21 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-20 | 1.1361 | 1.1361 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.14 | 0.1 | 3.77 | 0.97 |
日期 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.14 | 0 | 2.28 | 1.85 |
日期 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0.1 | 1.59 | 0.71 |
日期 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30766864 | 汪湛 | 5 | 3年又30天 | 328.68亿(16只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
69.0 | 74.90 | 81.60 | 85.30 | 96.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.9136% | 8.82% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
银河中债0-3年政金 | 18.54 |
银河中债0-3年政金 | 18.10 |
东方中债1-5年政策 | 10.32 |
山证资管中债1-3年 | 8.30 |
山证资管中债1-3年 | 8.15 |
博时中债7-10政金 | 15.32 |
南方中债7-10年国 | 15.21 |
博时中债7-10政金 | 15.09 |
上银中债5-10年国 | 15.04 |
南方中债7-10年国 | 14.99 |
南方中债7-10年国 | 21.08 |
南方中债7-10年国 | 20.74 |
南方中债7-10年国 | 20.69 |
上银中债5-10年国 | 20.49 |
广发中债7-10年国 | 20.19 |
长盛全债指数增强债券 | 42.05 |
南方中债7-10年国 | 31.72 |
南方中债7-10年国 | 31.12 |
广发中债7-10年国 | 30.83 |
博时中债5-10农发 | 29.51 |
尚正中证同业存单AA | 2.16 |
南方中债0-5年中高 | 1.56 |
南方中债0-5年中高 | 1.52 |
中证兴业中高等级信用 | 1.41 |
中证兴业中高等级信用 | 1.36 |