业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	60.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.49	3.35	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	17.36	5.13	9.16	1.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	15.79	14.02	4.95	3.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.49
• 3.35
• 0.09
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 17.36
• 5.13
• 9.16
• 1.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 15.79
• 14.02
• 4.95
• 3.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752777	陈浩	0	2年又237天	134.48亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.0098%	-0.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 97.17%
• 96.87%
• 94.93%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 2.83%
• 3.13%
• 5.07%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.98%
• 123.64%
• 128.03%
• 122.93%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.02%
• 0.06%
• 0.05%

• 净资产
• 68.4812%
• 72.5747%
• 37.2019%
• 57.4008%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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