光大中债1-5年政金债D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 013609
近一年收益率： 3.32%
近半年收益率： 0.27%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大中债1-5年政金债D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0078 | 1.1203 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0077 | 1.1202 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0077 | 1.1202 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0078 | 1.1203 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0073 | 1.1198 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0074 | 1.1199 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0069 | 1.1194 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0060 | 1.1185 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0054 | 1.1179 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0048 | 1.1173 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 21.49 | 0.95 | 10.58 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.33 | 0 | 1.55 | 1.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.6 | 11.56 | 20.59 | 18.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 21.49
- 0.95
- 10.58
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.33
- 0
- 1.55
- 1.94
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.6
- 11.56
- 20.59
- 18.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712146 | 邹强 | 4 | 4年又288天 | 121.93亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.70 | 88.0 | 54.50 | 58.60 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0416% | 10.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.09%
- 132.97%
- 104.81%
- 109.44%
- 现金占净比
- 2.02%
- 4.36%
- 6.3%
- 2.08%
- 净资产
- 23.3237%
- 21.909%
- 31.0908%
- 26.1118%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.54 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.32 |
| 南方中债7-10年国 | 15.21 |
| 博时中债7-10政金 | 15.09 |
| 上银中债5-10年国 | 15.04 |
| 南方中债7-10年国 | 14.99 |
| 南方中债7-10年国 | 21.08 |
| 南方中债7-10年国 | 20.74 |
| 南方中债7-10年国 | 20.69 |
| 上银中债5-10年国 | 20.49 |
| 广发中债7-10年国 | 20.19 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.05 |
| 南方中债7-10年国 | 31.72 |
| 南方中债7-10年国 | 31.12 |
| 广发中债7-10年国 | 30.83 |
| 博时中债5-10农发 | 29.51 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.16 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.56 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.41 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.36 |