业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6018251
• 6003091
• 0004250
• 0005430
• 6004261
• 0024750
• 6005841
• 6005191
• 6009891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.601825
• 1.600309
• 0.000425
• 0.000543
• 1.600426
• 0.002475
• 1.600584
• 1.600519
• 1.600989

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-05-23
期间赎回
份额	0.11	0.16	0.18	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-05-23
总份额
份额	0.77	0.62	0.43	0.27
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-05-23

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-05-23

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.16
• 0.18
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-05-23

• 总份额
• 份额
• 0.77
• 0.62
• 0.43
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-05-23

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571503	李文良	4	7年又112天	29.42亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.70	68.80	65.50	90.50	67.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.42%	-6.58%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778375	戴明洋	5	2年又284天	1.32亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.80	86.60	88.80	87.20	72.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.158%	1.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 4.47%
• 4.43%
• 8.07%
• 5.44%

• 债券占净比
• 4.89%
• 5.57%
• 5.33%
• 5.44%

• 现金占净比
• 4.59%
• 3.46%
• 4.09%
• 1.97%

• 净资产
• 0.9272%
• 0.8177%
• 0.6679%
• 0.4689%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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