业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.23	1.59	4.18	6.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.18	1.87	4.02	6.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.31	3.03	3.2	3.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.23
• 1.59
• 4.18
• 6.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.18
• 1.87
• 4.02
• 6.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.31
• 3.03
• 3.2
• 3.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30807375	马思嘉	0	2年又185天	124.71亿(9只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5604%	24.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.91%
• 0.46%
• 3.37%
• 18.95%

• 个人持有比例
• 97.09%
• 99.54%
• 96.63%
• 81.05%

• 内部持有比例
• 0.0023%
• 0.0029%
• 0.0005%
• 0.0006%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.67%
• 125.18%
• 101.3%
• 116.86%

• 现金占净比
• 0.12%
• 0.05%
• 0.13%
• 0.02%

• 净资产
• 3.5363%
• 3.2558%
• 3.4374%
• 3.662%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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