单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩益进取聚申3个月 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 55.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 0.9071 | 0.9071 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-25 | 0.9014 | 0.9014 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 0.9029 | 0.9029 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 0.8978 | 0.8978 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 0.8939 | 0.8939 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 0.8927 | 0.8927 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 0.8901 | 0.8901 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 0.8867 | 0.8867 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 0.8766 | 0.8766 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 0.8768 | 0.8768 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 1.2 | 1.08 | 1.02 | 0.88 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30571503 | 李文良 | 4 | 7年又147天 | 22.99亿(18只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
95.70 | 64.50 | 64.20 | 90.60 | 65.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-9.29% | 10.95% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
国泰优选领航一年持有 | 53.43 |
工银睿智进取股票(F | 49.64 |
工银睿智进取股票(F | 49.06 |
申万菱信养老目标日期 | 46.25 |
渤海汇金优选进取6个 | 40.16 |
金鹰优选配置三个月持 | 24.48 |
金鹰优选配置三个月持 | 23.49 |
申万菱信养老目标日期 | 21.68 |
国泰优选领航一年持有 | 20.02 |
渤海汇金优选进取6个 | 19.02 |
兴全优选进取三个月持 | 6.04 |
国泰优选领航一年持有 | 6.04 |
兴全安泰积极养老五年 | 4.97 |
工银睿智进取股票(F | 4.95 |
广发积极优势混合(F | 4.82 |
兴全优选进取三个月持 | 18.85 |
广发锐意进取3个月持 | 12.52 |
广发锐意进取3个月持 | 10.60 |
东方红颐和积极养老五 | 7.99 |
建信福泽裕泰混合(F | 6.42 |
国泰优选领航一年持有 | 34.48 |
国泰行业轮动股票(F | 26.23 |
国泰行业轮动股票(F | 25.94 |
工银睿智进取股票(F | 24.51 |
工银睿智进取股票(F | 24.22 |