南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014934
近一年收益率： 12.54%
近半年收益率： 7.18%
近三月收益率： 11.39%
近一月收益率： 5.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩益进取聚申3个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197661
- 0197581
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3014890
- 00826116
- 6880881
- 6002761
- 0003330
- 3010000
- 0016960
- 6004261
- 01093116
- 01530116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301489
- 116.00826
- 1.688088
- 1.600276
- 0.000333
- 0.301000
- 0.001696
- 1.600426
- 116.01093
- 116.01530
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.8901 | 0.8901 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.8867 | 0.8867 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.8766 | 0.8766 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.8768 | 0.8768 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.8675 | 0.8675 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.8647 | 0.8647 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.8648 | 0.8648 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.8631 | 0.8631 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.8652 | 0.8652 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.8563 | 0.8563 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.2 | 1.08 | 1.02 | 0.88 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.13
- 0.06
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.2
- 1.08
- 1.02
- 0.88
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 7年又139天 | 22.99亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 64.50 | 64.20 | 90.60 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.99% | 8.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.87%
- 12.46%
- 0.52%
- 0%
- 个人持有比例
- 89.13%
- 87.54%
- 99.48%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6612%
- 0.7629%
- 0.9729%
- 0.008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.14%
- 7.39%
- 7.47%
- 8.23%
- 债券占净比
- 4.76%
- 5.38%
- 4.35%
- 5.43%
- 现金占净比
- 2.62%
- 1.6%
- 3.03%
- 4.55%
- 净资产
- 1.3688%
- 1.2164%
- 1.1491%
- 1.0172%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 40.14 |
| 工银睿智进取股票(F | 39.47 |
| 工银睿智进取股票(F | 38.94 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 31.28 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 30.78 |
| 申万菱信养老目标日期 | 22.82 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 22.41 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 21.44 |
| 工银睿智进取股票(F | 16.53 |
| 工银睿智进取股票(F | 15.61 |
| 兴全优选进取三个月持 | 4.60 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 3.63 |
| 兴全优选进取三个月持 | 3.35 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 2.02 |
| 中欧星选一年持有混合 | 1.50 |
| 兴全优选进取三个月持 | 17.35 |
| 广发锐意进取3个月持 | 11.57 |
| 广发锐意进取3个月持 | 9.68 |
| 东方红颐和积极养老五 | 7.04 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.20 |
| 国泰优选领航一年持有 | 22.40 |
| 工银睿智进取股票(F | 21.48 |
| 工银睿智进取股票(F | 21.21 |
| 工银养老2050五年 | 20.76 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 20.59 |