业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197091

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019709

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.02	0.01	0.01
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.11	0.15	0.09	0.06
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.24	1.11	1.03	0.99
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.15
• 0.09
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.24
• 1.11
• 1.03
• 0.99

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30675594	张浩然	4	5年又109天	48.37亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.70	78.60	51.90	61.90	55.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.44%	-3.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.69%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 96.31%
• 99.99%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1003%
• 0.1255%
• 0.1431%
• 0.171%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.14%
• 7.84%
• 7.28%
• 12.04%

• 净资产
• 1.4657%
• 1.3032%
• 1.2301%
• 1.2017%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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