富荣医药健康混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015655
近一年收益率： 12.24%
近半年收益率： 15.02%
近三月收益率： 16.18%
近一月收益率： 14.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富荣医药健康混合发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196981
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019698
- 基金持仓股票代码
- 0009530
- 6883821
- 6883191
- 0029010
- 3004040
- 6882221
- 0020010
- 6004221
- 6886061
- 6887671
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000953
- 1.688382
- 1.688319
- 0.002901
- 0.300404
- 1.688222
- 0.002001
- 1.600422
- 1.688606
- 1.688767
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.8415 | 0.8415 | -0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8444 | 0.8444 | -2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8638 | 0.8638 | 2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8439 | 0.8439 | -0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8504 | 0.8504 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8441 | 0.8441 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8083 | 0.8083 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7981 | 0.7981 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8062 | 0.8062 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8017 | 0.8017 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.16
- 0.16
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30387652 | 李黄海 | 5 | 4年又304天 | 2.63亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.0 | 86.10 | 72.80 | 72.60 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.85% | -11.72% | -13.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 35.6504%
- 32.5061%
- 32.2114%
- 30.9623%
- 个人持有比例
- 64.3496%
- 67.4939%
- 67.7886%
- 69.0377%
- 内部持有比例
- 36.58%
- 33.44%
- 33.32%
- 31.98%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.57%
- 92.23%
- 91.99%
- 90.34%
- 债券占净比
- 6.01%
- 5.55%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 0.79%
- 1.24%
- 0.13%
- 0.35%
- 净资产
- 0.1179%
- 0.1284%
- 0.1189%
- 0.1251%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |