单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬利鑫60天滚动持有 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-14 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-13 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-12 | 1.0934 | 1.0934 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-11 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-08 | 1.0935 | 1.0935 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-07 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-06 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-05 | 1.0931 | 1.0931 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-04 | 1.0930 | 1.0930 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.18 | 0.17 | 0.1 | 0.08 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30414756 | 陈钟闻 | 5 | 8年又8天 | 533.50亿(27只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
88.0 | 75.80 | 86.0 | 88.70 | 99.0 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
9.33% | 9.3% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30790683 | 黄乐婷 | 5 | 2年又155天 | 105.18亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
63.70 | 88.40 | 97.70 | 83.10 | 80.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.4285% | 8.48% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
新华安享惠金定期债券 | 128.72 |
光大中高等级债券A | 40.16 |
光大中高等级债券C | 39.60 |
华宝可转债债券A | 36.21 |
天弘添利债券(LOF | 36.06 |
光大中高等级债券A | 30.49 |
光大中高等级债券C | 29.46 |
民生加银鑫享债券A | 25.22 |
民生加银鑫享债券C | 24.23 |
民生加银鑫享债券D | 24.23 |
民生加银鑫享债券A | 26.14 |
民生加银鑫享债券C | 24.66 |
民生加银鑫享债券D | 24.66 |
光大中高等级债券A | 23.75 |
光大中高等级债券C | 22.29 |
华宝可转债债券A | 40.60 |
华宝可转债债券C | 38.85 |
富国天丰强化债券(L | 37.02 |
光大中高等级债券A | 37.01 |
华夏双债债券A | 36.99 |
华宝可转债债券A | 21.61 |
华宝可转债债券C | 21.42 |
民生加银鑫享债券A | 18.12 |
民生加银鑫享债券C | 17.83 |
民生加银鑫享债券D | 17.83 |