鹏扬利鑫60天滚动持有债券E

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
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  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 016047
近一年收益率: 1.83%
近半年收益率: 0.86%
近三月收益率: 0.38%
近一月收益率: 0.05%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-112022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042025-081.091.091.091.091.091.091.09外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-112022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042025-08200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Feb 14, 2025Aug 15, 202502-1703-0303-1703-3104-1405-0505-1906-0206-1606-3007-1407-2808-11-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
鹏扬利鑫60天滚动持有
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-112022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042025-080.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 65.0 85.0 85.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-08-15 1.0933 1.0933 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-08-14 1.0933 1.0933 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-08-13 1.0934 1.0934 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-08-12 1.0934 1.0934 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-08-11 1.0935 1.0935 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-08-08 1.0935 1.0935 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-08-07 1.0934 1.0934 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-08-06 1.0933 1.0933 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-08-05 1.0931 1.0931 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-08-04 1.0930 1.0930 0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.04 0.05 0.01 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.06 0.07 0.08 0.03
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.18 0.17 0.1 0.08
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.1
  • 0.08
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30414756 陈钟闻 5 8年又8天 533.50亿(27只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
88.0 75.80 86.0 88.70 99.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.33% 9.3%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30790683 黄乐婷 5 2年又155天 105.18亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
63.70 88.40 97.70 83.10 80.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.4285% 8.48%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.1191%
  • 0.0035%
  • 0.0013%
  • 0.0001%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 112.75%
  • 121.42%
  • 87.69%
  • 120.33%
  • 现金占净比
  • 1.06%
  • 1.18%
  • 0.27%
  • 0.51%
  • 净资产
  • 79.8538%
  • 76.2043%
  • 62.6768%
  • 81.6987%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30