业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	100.0	55.0	50.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3003940
• 6884981
• 0024630
• 3005480
• 6030831
• 3004760
• 0028510
• 6032281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300394
• 1.688498
• 0.002463
• 0.300548
• 1.603083
• 0.300476
• 0.002851
• 1.603228

期间申购
份额	0.74	0.45	7.76	5.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.62	0.3	3.93	5.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.69	0.84	4.67	5.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.74
• 0.45
• 7.76
• 5.67

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 0.3
• 3.93
• 5.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 0.84
• 4.67
• 5.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842771	童昌希	0	35天	45.17亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.3021%	-3.74%	-1.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.24%
• 4.59%
• 4.22%
• 1.69%

• 个人持有比例
• 95.76%
• 95.41%
• 95.78%
• 98.31%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.14%
• 0.13%
• 0.39%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.41%
• 94.61%
• 94.05%
• 94.29%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.55%
• 19.04%
• 18.87%
• 8.87%

• 净资产
• 2.8205%
• 3.4352%
• 44.8674%
• 45.1654%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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