上银慧鑫利债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016537
近一年收益率： 4.41%
近半年收益率： 0.46%
近三月收益率： 1.71%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银慧鑫利债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1689 | 1.1989 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1685 | 1.1985 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1683 | 1.1983 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1682 | 1.1982 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1671 | 1.1971 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1670 | 1.1970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1670 | 1.1970 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1673 | 1.1973 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1665 | 1.1965 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1667 | 1.1967 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 91.73 | 2.8 | 1.24 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 95.18 | 1.55 | 1.77 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 46.17 | 47.43 | 46.9 | 46.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 91.73
- 2.8
- 1.24
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 95.18
- 1.55
- 1.77
- 1.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 46.17
- 47.43
- 46.9
- 46.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30049366 | 陈芳菲 | 4 | 7年又93天 | 155.43亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.10 | 95.90 | 57.20 | 60.50 | 87.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.9154% | 7.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 100.0%
- 98.21%
- 96.69%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 1.79%
- 3.31%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.0%
- 100.21%
- 92.77%
- 101.57%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.0%
- 净资产
- 53.1957%
- 54.9916%
- 56.059%
- 53.4309%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |