业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	50.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.96	6.32	8.83	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	28.62	7.27	34.38	11.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	39.24	38.29	12.75	1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.96
• 6.32
• 8.83
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 28.62
• 7.27
• 34.38
• 11.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 39.24
• 38.29
• 12.75
• 1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30723472	马俊飞	4	3年又101天	613.81亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.40	61.90	68.50	78.50	71.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5396%	8.46%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30708847	周帅	4	5年又2天	67.44亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.30	56.90	68.50	82.0	74.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5291%	8.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.79%
• 99.98%
• 99.82%
• 99.9%

• 个人持有比例
• 0.21%
• 0.02%
• 0.18%
• 0.1%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.25%
• 104.69%
• 100.6%
• 90.32%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.01%
• 0.15%
• 0.09%

• 净资产
• 40.0209%
• 39.39%
• 12.898%
• 1.0133%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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