业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2401961

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240196

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	47.17	51.03	103.74	66.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	13.89	42.78	53.49	84.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	49.34	57.59	107.84	89.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 47.17
• 51.03
• 103.74
• 66.46

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.89
• 42.78
• 53.49
• 84.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 49.34
• 57.59
• 107.84
• 89.98

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718606	杨真	5	4年又205天	603.86亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.60	82.10	70.0	82.30	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6487%	6.55%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30797021	李冠霖	4	1年又212天	131.80亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.30	72.50	85.0	77.90	85.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.711%	0.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 96.8%
• 96.33%
• 94.35%
• 100.79%

• 现金占净比
• 0.21%
• 0.87%
• 1.37%
• 0.73%

• 净资产
• 53.6512%
• 59.3559%
• 112.6933%
• 106.7565%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
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银河中债0-3年政金	17.98
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南方中债7-10年国	15.52
博时中债5-10农发	15.44
南方中债7-10年国	21.26
南方中债7-10年国	20.93
南方中债7-10年国	20.87
上银中债5-10年国	20.71
广发中债7-10年国	20.39
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南方中债7-10年国	32.07
南方中债7-10年国	31.47
广发中债7-10年国	31.22
博时中债5-10农发	29.99
尚正中证同业存单AA	2.18
南方中债0-5年中高	1.71
南方中债0-5年中高	1.67
中证兴业中高等级信用	1.52
中证兴业中高等级信用	1.47