业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1752111

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.175211

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.77	0.12	2.33	0.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.65	1.01	0.61	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.26	1.37	3.09	3.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.77
• 0.12
• 2.33
• 0.84

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 1.01
• 0.61
• 0.88

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.26
• 1.37
• 3.09
• 3.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720366	王贵君	5	4年又189天	330.02亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.40	88.20	80.50	78.30	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.1359%	6.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.81%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.19%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.002%
• 0.0051%
• 0.0026%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 130.96%
• 128.6%
• 129.51%
• 125.21%

• 现金占净比
• 4.64%
• 4.62%
• 3.59%
• 3.28%

• 净资产
• 37.8593%
• 26.6039%
• 41.7097%
• 45.2437%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
银河中债0-3年政金	18.10
银河中债0-3年政金	17.99
东方中债1-5年政策	10.30
山证资管中债1-3年	8.32
山证资管中债1-3年	8.17
博时中债7-10政金	15.69
博时中债7-10政金	15.47
南方中债7-10年国	15.46
上银中债5-10年国	15.46
博时中债5-10农发	15.42
南方中债7-10年国	21.36
南方中债7-10年国	21.02
南方中债7-10年国	20.97
上银中债5-10年国	20.86
广发中债7-10年国	20.48
长盛全债指数增强债券	41.30
南方中债7-10年国	32.11
南方中债7-10年国	31.52
广发中债7-10年国	31.26
博时中债5-10农发	30.05
尚正中证同业存单AA	2.18
南方中债0-5年中高	1.76
南方中债0-5年中高	1.71
中证兴业中高等级信用	1.53
中证兴业中高等级信用	1.49