业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	3.63	10.34	3.34	3.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.39	2.16	2.45	2.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.81	26.99	27.88	28.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.63
• 10.34
• 3.34
• 3.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.39
• 2.16
• 2.45
• 2.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.81
• 26.99
• 27.88
• 28.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30562327	杨涛	4	8年又115天	64.72亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	73.0	86.20	87.10	63.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.1021%	2.14%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30854283	郭志辉	0	201天	63.94亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.1021%	2.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.62%
• 96.58%
• 87.45%
• 86.88%

• 个人持有比例
• 1.38%
• 3.42%
• 12.55%
• 13.12%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.06%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.95%
• 89.93%
• 90.23%
• 88.21%

• 现金占净比
• 4.2%
• 6.19%
• 3.75%
• 5.01%

• 净资产
• 46.8307%
• 59.3456%
• 63.1883%
• 63.9408%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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