易方达兴利180天持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 019662
近一年收益率： 5.6%
近半年收益率： 1.81%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达兴利180天持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0767 | 1.0767 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0771 | 1.0771 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0762 | 1.0762 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0757 | 1.0757 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0750 | 1.0750 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0747 | 1.0747 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0745 | 1.0745 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.21 | 4.44 | 8.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.3 | 4.73 | 12.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.21
- 4.44
- 8.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.27
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.3
- 4.73
- 12.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201885 | 纪玲云 | 5 | 11年又286天 | 302.31亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.20 | 92.40 | 82.80 | 79.40 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.73% | 4.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0081%
- 0.4391%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.11%
- 80.78%
- 114.29%
- 120.93%
- 现金占净比
- 1.29%
- 32.09%
- 0.15%
- 0.84%
- 净资产
- 2.3977%
- 2.9122%
- 7.3106%
- 16.0485%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 23.21 |
| 光大中高等级债券C | 22.72 |
| 华宝可转债债券A | 17.92 |
| 华宝可转债债券C | 17.63 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.28 |
| 光大中高等级债券A | 19.80 |
| 光大中高等级债券C | 18.85 |
| 华夏双债债券A | 15.95 |
| 华夏双债债券C | 15.29 |
| 汇添富实业债债券A | 14.56 |
| 汇添富实业债债券A | 17.44 |
| 融通四季添利债券(L | 17.29 |
| 融通增益债券A/B | 16.83 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.49 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.13 |
| 易方达双债增强债券C | 38.39 |
| 华夏双债债券A | 38.30 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.75 |
| 华宝可转债债券A | 10.02 |
| 华宝可转债债券C | 9.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.52 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.32 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.32 |