中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019900
近一年收益率： 22.14%
近半年收益率： 2.26%
近三月收益率： 0.21%
近一月收益率： 2.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧预见积极养老目标五 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6008011
- 6010011
- 3007610
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600801
- 1.601001
- 0.300761
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 1.0630 | 1.0630 | 1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 1.0512 | 1.0512 | 0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 1.0456 | 1.0456 | -0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.0482 | 1.0482 | -0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0575 | 1.0575 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0583 | 1.0583 | 0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0544 | 1.0544 | -0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0620 | 1.0620 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.36 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.36
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.37
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760433 | 邓达 | 4 | 3年又106天 | 77.43亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.10 | 71.30 | 58.60 | 70.10 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.7192% | 9.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 18.5%
- 8.85%
- 0.28%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 1.57%
- 债券占净比
- 5.8%
- 5.45%
- 6.09%
- 5.92%
- 现金占净比
- 2.63%
- 1.08%
- 2.47%
- 8.98%
- 净资产
- 0.5095%
- 0.648%
- 1.0122%
- 1.2469%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 34.57 |
| 工银睿智进取股票(F | 31.36 |
| 工银睿智进取股票(F | 30.86 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 28.78 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 28.29 |
| 申万菱信养老目标日期 | 21.68 |
| 创金合信荣和积极养老 | 11.55 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 9.24 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 9.09 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 8.48 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.04 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.18 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.96 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.24 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.99 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.00 |
| 广发锐意进取3个月持 | 18.12 |
| 广发锐意进取3个月持 | 16.12 |
| 东方红颐和积极养老五 | 8.32 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 7.59 |
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