业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.05	0.01	0	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.42	1.49	1.07	0.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.83	2.34	1.27	0.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.01
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.42
• 1.49
• 1.07
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.83
• 2.34
• 1.27
• 0.94

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30196303	石大怿	0	12年又207天	4574.03亿(23只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.32%	6.08%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750637	王丹	0	354天	30.98亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1058%	1.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0235%
• 0.0157%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.33%
• 100.02%
• 108.0%
• 92.62%

• 现金占净比
• 0.47%
• 0.09%
• 0.76%
• 7.51%

• 净资产
• 4.0796%
• 2.5073%
• 1.3795%
• 1.0149%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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