业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.05	0.7	1.29
日期	2025-04-22	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	3.04	0.33	1.62
日期	2025-04-22	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.37	0.37	0.74	0.4
日期	2025-04-22	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.05
• 0.7
• 1.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-04-22
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 3.04
• 0.33
• 1.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-04-22
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.37
• 0.37
• 0.74
• 0.4

• 总份额
• 日期
• 2025-04-22
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704421	李俊江	4	5年又266天	233.02亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.10	53.90	98.70	98.80	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.26%	28.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 36.39%

• 个人持有比例
• 63.61%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 19.92%
• 55.63%
• 93.37%

• 现金占净比
• 46.62%
• 9.86%
• 7.73%

• 净资产
• 0.3708%
• 0.7449%
• 0.4068%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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基金名称	基金涨幅
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银河中债0-3年政金	19.69
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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	30.83
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博时中债5-10农发	1.46
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